各单位、各项目负责人：

按照省审计厅预算收支审计报告整改有关要求，为进一步加强学校往来款项核算，提高会计信息质量，防范资金风险，现对学校往来款开展专项清理工作。具体事项通知如下：

一、往来款项的清理范围

1.暂付款：清理截止2021年5月31日的各类借款，包括工程款及修缮费、仪器设备、材料购置、差旅费、会议费等。

2.暂存款：清理截止2021年5月31日的各类来款及已到期的质保金等。

二、往来款项的清理时限

根据《乐动平台客服暂付款管理办法》的相关要求，各单位和个人应及时办理冲账手续，除特殊业务外，原则上借款期限不得超过3个月。

对于在2020年以前发生的各类往来款，请务必于2021年6月30日前完成清理。2020年以后发生的各类往来款，请于2021年11月30日前完成清理。

三、往来款项的清理方式

1.暂付款（借款）清理

（1） 由经办人按照财务报销要求，尽快办理报账、还款等清理手续。

（2）确实无法取得票据或相关资料的借款，应刷卡（微信、支付宝）交回款项冲账。因特殊情况无法冲销的暂借款项，请经办人逐笔说明原因并签字，经单位负责人或项目负责人审批后，于6月30日之前提交财资部。

（3）由于特殊情况经办人无法签字确认的，需由经费主管单位出具书面说明，单位负责人签字并加盖公章后随未清理暂付款回执单（见附件）就近交到会计核算中心（长安校区、太白校区均可）。

2.暂存款清理

（1）各单位需全面梳理与本单位相关的来款信息。属于本单位业务范畴且尚未认领入账的款项，须于2021年6月30日前携带相关材料办理来款确认及入账手续。

（2）各单位需全面梳理所有已验收合格且质保到期的设备款及工程款，须于2021年6月30日前携带相关材料办理验收及质保金退还手续。

（四）其他事项

1.本次清查为学校审计整改工作的重要内容之一，各单位务必高度重视，及时通知并督促借款经办人确认并按期清还借款，避免给学校、单位及个人带来不良影响。

2.各单位未清理暂付款明细表已发送至各单位办公室。学校暂存款可通过财务网上综合服务平台“财务查询系统——来款信息”模块查询。清理过程中如有疑问，请及时联系。联系方式：

太白校区会计核算中心（行政楼1楼），联系人:叶老师，联系电话:88302909；

长安校区会计核算中心（7号教学楼7-113室），联系人:石老师，联系电话:88308191。

                                           财务资产部

                                          2021年6月7日